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《滨利汉威星云23号私募证券投资基金》分红公告!

发布时间:2026-02-03 16:33:16

尊敬的投资人:

深圳市滨利投资管理有限公司作为《滨利汉威星云23号私募证券投资基金》的管理人,基金产品运行期间表现良好,现决定以截至2026年2月2日(财产分配基准日)的基金资产为基准,向全体委托人进行本年度第1次收益分配。具体分红方案公告如下:

一、收益分配方案

以截至2026年2月2日(财产分配基准日)的基金资产为基准,依据《滨利汉威星云23号私募证券投资基金基金合同》及补充协议(如有)进行现金分红,本次分红方案(单位:元/1份基金份额):0.2387,基准日基金份额净值(单位):1.2387,分配除权后单位净值固定值为1.0000元。(注:本次分配金额按登记日拟分配总额处理,具体分配金额以系统最终计算为准。)

二、收益分配时间

除权日:2026年2月2日,

权益登记日:2026年2月2日,

业绩报酬基准日:2026年2月2日。

三、收益分配对象

权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的基金全体份额所有人。

四:分红发放

现金红利款将于2026年2月4日发放。

五:其他事项

(1)红利款将于2026年2月4日自基金托管账户划出,投资者收到红利款的时间以银行实际到账时间为准。

(2)业绩报酬按合同约定处理。

(3)红利款在计算过程中可能因四舍五入产生尾差,投资者最终收到的红利款以注册登记机构确认金额为准。

特此公告。

深圳市滨利投资管理有限公司

2026年2月3日


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