| 产品全称 | 滨利丰裕驷号私募证券投资基金 | ||
| 信托规模 | 信托类型 | 主动管理型 | |
| 投资策略 | 复合策略 固定收益 | 证券经纪人 | 兴业证券股份有限公司 |
| 受托人 | 深圳市滨利投资管理有限公司 | 成立日期 | 2026-01-26 |
| 托管人 | 兴业证券 | 认购起点 | 100万元 |
| 单位面值 | 产品存续期 | 15年(可延期) | |
| 投资范围 | 1、权益类:国内依法发行上市的股票、新股申购、港股通、融资融券。 2、固定收益类:债券通用质押式回购、可转换公司债。 3、期货和衍生品类:期货、场内期权。 4、现金管理类:货币市场基金、现金、银行活期存款。 5、其他:公开募集的证券投资基金(含参照公募基金管理的资产管理计划)、私募基金管理人(基金业协会登记)发行的私募证券投资基金、期货公司及期货公司子公司发行的资产管理计划。” | ||
| 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 沪深300收益 |
| 2026-08-31 | 1.0608 | 1.0608 | 0.9826 |
| 2026-08-24 | 1.0768 | 1.0768 | 0.9694 |
| 2026-08-17 | 1.1028 | 1.1028 | 1.0073 |
| 2026-08-10 | 1.0828 | 1.0828 | 0.999 |
| 2026-08-03 | 1.0492 | 1.0492 | 0.9652 |
| 2026-07-27 | 1.0646 | 1.0646 | 0.999 |
| 2026-07-20 | 1.0542 | 1.0542 | 0.9769 |
| 2026-07-13 | 1.0742 | 1.0742 | 0.9975 |
| 2026-07-06 | 1.0848 | 1.0848 | 1.0287 |
| 2026-06-29 | 1.1083 | 1.1083 | 1.0467 |
| 2026-06-22 | 1.1088 | 1.1088 | 1.0749 |
| 2026-06-15 | 1.0652 | 1.0652 | 1.0393 |
| 2026-06-08 | 1.0768 | 1.0768 | 1.0014 |
| 2026-06-01 | 1.0674 | 1.0674 | 1.0292 |
| 2026-05-25 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0456 |
| 2026-05-18 | 1.0614 | 1.0614 | 1.0269 |
| 2026-05-11 | 1.0926 | 1.0926 | 1.052 |
| 2026-04-27 | 1.045 | 1.045 | 1.0136 |
| 2026-04-20 | 1.038 | 1.038 | 1.0107 |
| 2026-04-13 | 1.0086 | 1.0086 | 0.9871 |
| 2026-03-30 | 1.0143 | 1.0143 | 0.9543 |
| 2026-03-23 | 1.0445 | 1.0445 | 0.9386 |
| 2026-03-16 | 0.995 | 0.995 | 0.9925 |
| 2026-03-09 | 0.9977 | 0.9977 | 0.9806 |
| 2026-03-02 | 1.0 | 1.0 | 1.0046 |
| 2026-02-09 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0026 |
| 2026-02-02 | 1.0001 | 1.0001 | 0.9785 |
| 2026-01-26 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
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