滨利投资

《滨利群享1号私募证券投资基金》分红公告!!!

发布时间:2025-03-21 16:41:47

尊敬的投资人:

深圳市滨利投资管理有限公司作为《滨利群享1号私募证券投资基金》的管理人,基金产品运行期间表现良好,现决定以截至2025年3月20日(分红基准日)的可分配收益为基准,向全体委托人进行收益分配。具体分红方案公告如下:

一、收益分配方案

依据《滨利群享1号私募证券投资基金基金合同》派发红利,以截至2025年3月20日(分红基准日)的可分配收益为基准,本次分红方案(单位:元/1份基金份额):0.0255,总额为343,792.01元。

二、收益分配时间

分红除权日:2025年3月20日,

分红登记日:2025年3月21日。

三:分红发放

本次基金收益分配方式为现金分红。

委托人的红利款将于分红登记日后4个工作日内由基金管理人通知托管人自基金托管账户划出,并于7个工作日内发放至委托人账户。

四、收益分配对象

分红登记日登记在册的《滨利群享1号私募证券投资基金》基金全体委托人。
五:其他事项

根据合同相关约定,基金进行收益分配时管理人提取分红业绩报酬(业绩报酬算法详见基金合同),分红业绩报酬计算使用的期末累计单位净值为分红除权日累计单位净值。

分红业绩报酬从客户分红资金中扣除(如果某一客户本次分红的资金小于本次应计提的业绩报酬,则本次管理人计提的业绩报酬为本次分红的资金),客户所得分红款以实际所得额为准。


特此公告。

深圳市滨利投资管理有限公司

2025年3月21日



©CopyRight 深圳市滨利投资管理有限公司 版权所有 粤ICP备20007735号

本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准,市场有风险,投资需谨慎。