产品全称 | 滨利凤鸣3号私募证券投资基金 | ||
信托规模 | 信托类型 | 主动管理型 | |
投资策略 | 价值投资 | 证券经纪人 | 兴业证券股份有限公司 |
受托人 | 深圳市滨利投资管理有限公司 | 成立日期 | 2025-03-03 |
托管人 | 兴业证券 | 认购起点 | 100万 |
单位面值 | 产品存续期 | 15年(可延期) | |
投资范围 | 1、权益类:国内依法发行上市的股票、新股申购、上市公司非公开发行股票、港股通、融资融券、转融通证券出借交易(即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司)、交易所上市的存托凭证。 2、固定收益类:债券通用质押式回购。 3、期货和衍生品类:期货、场内期权、权证、上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种。 4、现金管理类:货币市场基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)。 |
净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 沪深300收益 |
2025-06-03 | 0.951 | 0.951 | 0.9611 |
2025-05-26 | 0.9438 | 0.9438 | 0.9631 |
2025-05-19 | 0.9235 | 0.9235 | 0.9674 |
2025-05-12 | 0.9253 | 0.9253 | 0.9707 |
2025-05-06 | 0.9325 | 0.9325 | 0.9503 |
2025-04-28 | 0.9194 | 0.9194 | 0.9435 |
2025-04-21 | 0.9316 | 0.9316 | 0.9443 |
2025-04-14 | 0.9084 | 0.9084 | 0.9379 |
2025-04-07 | 0.8554 | 0.8554 | 0.8956 |
2025-03-31 | 0.928 | 0.928 | 0.9699 |
2025-03-24 | 0.9715 | 0.9715 | 0.9818 |
2025-03-18 | 0.9972 | 0.9972 | 1 |
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