滨利投资

滨利凤鸣3号

产品信息

产品全称 滨利凤鸣3号私募证券投资基金
信托规模 信托类型 主动管理型
投资策略 价值投资 证券经纪人 兴业证券股份有限公司
受托人 深圳市滨利投资管理有限公司 成立日期 2025-03-03
托管人 兴业证券 认购起点 100万
单位面值 产品存续期 15年(可延期)
投资范围 1、权益类:国内依法发行上市的股票、新股申购、上市公司非公开发行股票、港股通、融资融券、转融通证券出借交易(即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司)、交易所上市的存托凭证。 2、固定收益类:债券通用质押式回购。 3、期货和衍生品类:期货、场内期权、权证、上海黄金交易所上市交易的现货延期交收合约品种。 4、现金管理类:货币市场基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)。

基金净值

净值日期 最新净值 累计净值 沪深300收益
2025-06-03 0.951 0.951 0.9611
2025-05-26 0.9438 0.9438 0.9631
2025-05-19 0.9235 0.9235 0.9674
2025-05-12 0.9253 0.9253 0.9707
2025-05-06 0.9325 0.9325 0.9503
2025-04-28 0.9194 0.9194 0.9435
2025-04-21 0.9316 0.9316 0.9443
2025-04-14 0.9084 0.9084 0.9379
2025-04-07 0.8554 0.8554 0.8956
2025-03-31 0.928 0.928 0.9699
2025-03-24 0.9715 0.9715 0.9818
2025-03-18 0.9972 0.9972 1


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