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《滨利海鸥期权中性对冲9号私募证券投资基金》分红公告!!!

发布时间:2025-04-23 16:56:34

尊敬的投资人:

深圳市滨利投资管理有限公司作为《滨利海鸥期权中性对冲9号私募证券投资基金》的管理人,基金产品运行期间表现良好,现决定以截至2025年4月22日(分红基准日)的可分配收益为基准,向全体委托人进行本年度第二次分红。具体分红方案公告如下:

一、收益分配方案

依据《滨利海鸥期权中性对冲9号私募证券投资基金基金合同》派发红利,以截至2025年4月22日(分红基准日)的可分配收益为基准,本次分红方案(单位:元/1份基金份额):0.0662。

二、收益分配时间

权益登记日:2025年4月22日;

除息日:2025年4月22日;

红利再投确认日:2025年4月24日;

现金红利发放日:2025年4月25日。

三:分红发放

本次基金收益分配方式为现金分红。

委托人的红利款将于2025年4月25日自基金托管账户划出,投资者收到红利款的时间以银行实际到账时间为准。

四、收益分配对象

权益登记日登记在册的《滨利海鸥期权中性对冲9号私募证券投资基金》基金全体份额所有人。
五:其他事项

R日(除息日)以后(合R日)申请申购的基金份额不享有本次分红权益,R日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

红利款在计算过程中可能因四舍五入产生尾差,投资者最终收到的红利款以注册登记机构确认金额为准。


特此公告。

深圳市滨利投资管理有限公司

2025年4月23日



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